تحلیل سهام Alcon Inc. (ALC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Alcon Inc. (ALC)
Alcon Inc. (ALC) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۶٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۰٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۹۸۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۹٪.
امتیاز کلی Alcon Inc. (ALC) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵۵٫۴، P/FCF حدود ۲۲٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 6.8 | 8.3 | 8.7 | 9.5 | 9.9 | 10.4 |
| سود خالص | -0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 1.7 |
| حاشیه سود خالص | -8% | 5% | 4% | 10% | 10% | 9% |
| ROIC | -2% | 2% | 2% | 3% | 4% | 4% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Alcon Inc. (ALC)
آیا سهم Alcon Inc. (ALC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 55.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 54٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Alcon Inc. (ALC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Alcon Inc. (ALC) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.5٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.