تحلیل سهام Bausch & Lomb Corp (BLCO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Bausch & Lomb Corp (BLCO)
Bausch & Lomb Corp (BLCO) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش −۳۶۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۷٪.
امتیاز کلی Bausch & Lomb Corp (BLCO) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۲۸٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.8 | 5.1 |
| سود خالص | -0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | -0.4 |
| جریان نقد آزاد | 0.3 | 0.7 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 |
| حاشیه سود خالص | -1% | 5% | 0% | -6% | -7% | -7% |
| ROIC | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Bausch & Lomb Corp (BLCO)
آیا سهم Bausch & Lomb Corp (BLCO) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 64٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Bausch & Lomb Corp (BLCO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Bausch & Lomb Corp (BLCO) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.