تحلیل سهام Warby Parker Inc. (WRBY) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Warby Parker Inc. (WRBY)
Warby Parker Inc. (WRBY) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸۷۲ میلیون دلار و سود خالصش ۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۰٪.
امتیاز کلی Warby Parker Inc. (WRBY) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۹۹٫۷، P/FCF حدود ۱۳۶٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| سود خالص | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | -14% | -27% | -18% | -9% | -3% | 0% |
| ROIC | — | -26% | -19% | -12% | -4% | 0% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Warby Parker Inc. (WRBY)
آیا سهم Warby Parker Inc. (WRBY) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 399.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 92٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Warby Parker Inc. (WRBY) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Warby Parker Inc. (WRBY) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.