تحلیل سهام Alico, Inc. (ALCO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Alico, Inc. (ALCO)
Alico, Inc. (ALCO) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی ضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۷۷ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۴ میلیون دلار و سود خالصش −۱۴۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۳۳۴٪.
امتیاز کلی Alico, Inc. (ALCO) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۶۹٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۱۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۲۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 26% | 32% | 14% | 5% | 15% | -334% |
| ROIC | 1% | 3% | -7% | -1% | -12% | -87% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Alico, Inc. (ALCO)
آیا سهم Alico, Inc. (ALCO) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 169.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 97٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Alico, Inc. (ALCO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Alico, Inc. (ALCO) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.54٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.