تحلیل سهام Corteva, Inc. (CTVA) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Corteva, Inc. (CTVA)
Corteva, Inc. (CTVA) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی ضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۷٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۱ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۶٪.
امتیاز کلی Corteva, Inc. (CTVA) در تحلیل ما ۳٫۶ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۷٫۸، P/FCF حدود ۱۲٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۱۹٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 14.2 | 15.7 | 17.5 | 17.2 | 16.9 | 17.4 |
| سود خالص | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
| جریان نقد آزاد | 1.6 | 2.2 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 2.8 |
| حاشیه سود خالص | 5% | 11% | 7% | 4% | 5% | 6% |
| ROIC | 2% | 7% | 5% | 3% | 3% | 4% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Corteva, Inc. (CTVA)
آیا سهم Corteva, Inc. (CTVA) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 7.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 119٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Corteva, Inc. (CTVA) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Corteva, Inc. (CTVA) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 6.19٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.