تحلیل سهام Seaboard Corp. (SEB) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Seaboard Corp. (SEB)
Seaboard Corp. (SEB) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۹٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۹۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵٪.
امتیاز کلی Seaboard Corp. (SEB) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 7.1 | 9.2 | 11.2 | 9.6 | 9.1 | 9.7 |
| سود خالص | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | -0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 4% | 6% | 5% | 2% | 1% | 5% |
| ROIC | 5% | 7% | 8% | -1% | 2% | 3% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Seaboard Corp. (SEB)
آیا سهم Seaboard Corp. (SEB) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 5.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 83٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Seaboard Corp. (SEB) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Seaboard Corp. (SEB) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.23٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.