تحلیل سهام Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Alignment Healthcare, Inc. (ALHC)
Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش −۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۰٪.
امتیاز کلی Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵۴٫۴، P/FCF حدود ۱۹٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۲۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۱٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 3.9 |
| سود خالص | -0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | — | — | -0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | -2% | -17% | -10% | -8% | -5% | 0% |
| ROIC | -3% | -38% | -25% | -39% | -19% | 2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Alignment Healthcare, Inc. (ALHC)
آیا سهم Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 54.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 31٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.