تحلیل سهام Ambow Education Holding Ltd. (AMBO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Ambow Education Holding Ltd. (AMBO)
Ambow Education Holding Ltd. (AMBO) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۹ میلیون دلار و سود خالصش ۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۴٪.
امتیاز کلی Ambow Education Holding Ltd. (AMBO) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۳۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | 0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | -12% | 3% | -95% | -35% | 3% | 14% |
| ROIC | -23% | -13% | -40% | -20% | -4% | 1% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Ambow Education Holding Ltd. (AMBO)
آیا سهم Ambow Education Holding Ltd. (AMBO) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 3.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 91٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Ambow Education Holding Ltd. (AMBO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Ambow Education Holding Ltd. (AMBO) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.