تحلیل سهام American Public Education Inc. (APEI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل American Public Education Inc. (APEI)
American Public Education Inc. (APEI) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷۶۱ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶۴۹ میلیون دلار و سود خالصش ۳۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵٪.
امتیاز کلی American Public Education Inc. (APEI) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۷٫۱، P/FCF حدود ۱۰٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 6% | 4% | -19% | -8% | 3% | 5% |
| ROIC | 6% | 3% | -19% | -8% | 4% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم American Public Education Inc. (APEI)
آیا سهم American Public Education Inc. (APEI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 17.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 40٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی American Public Education Inc. (APEI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا American Public Education Inc. (APEI) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.