تحلیل سهام ARKO Corp. (ARKO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل ARKO Corp. (ARKO)
ARKO Corp. (ARKO) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی ضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۳۲ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۰٪.
امتیاز کلی ARKO Corp. (ARKO) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۸٫۱، P/FCF حدود ۱۱٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۱۴۶٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.0 | 7.4 | 9.1 | 9.4 | 8.7 | 7.6 |
| سود خالص | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| ROIC | 3% | 6% | 5% | 3% | 3% | 3% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم ARKO Corp. (ARKO)
آیا سهم ARKO Corp. (ARKO) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 48.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 1146٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی ARKO Corp. (ARKO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا ARKO Corp. (ARKO) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.17٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.