تحلیل سهام Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM)
Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) از شرکت‌های بخش مواد اولیه در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷۴۶ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۹۲ میلیون دلار و سود خالصش ۲۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۹٪.
امتیاز کلی Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۶٫۶، P/FCF حدود ۶۶۳٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | -48% | -18% | 7% | 1% | 12% | 29% |
| ROIC | -12% | -2% | 6% | 0% | 9% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM)
آیا سهم Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 16.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 40٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.