تحلیل سهام Aveanna Healthcare Holdings, Inc. (AVAH) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Aveanna Healthcare Holdings, Inc. (AVAH)
Aveanna Healthcare Holdings, Inc. (AVAH) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۲۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۹٪.
امتیاز کلی Aveanna Healthcare Holdings, Inc. (AVAH) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۰٫۳، P/FCF حدود ۱۷٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.4 |
| سود خالص | -0.1 | -0.1 | -0.7 | -0.1 | -0.0 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | -0.0 | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | -4% | -7% | -37% | -7% | -1% | 9% |
| ROIC | 0% | -1% | -48% | 1% | 9% | 13% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Aveanna Healthcare Holdings, Inc. (AVAH)
آیا سهم Aveanna Healthcare Holdings, Inc. (AVAH) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 10.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 50٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Aveanna Healthcare Holdings, Inc. (AVAH) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Aveanna Healthcare Holdings, Inc. (AVAH) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.