تحلیل سهام BrightSpring Health Services, Inc. (BTSG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل BrightSpring Health Services, Inc. (BTSG)
BrightSpring Health Services, Inc. (BTSG) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۳٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۲٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۹۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱٪.
امتیاز کلی BrightSpring Health Services, Inc. (BTSG) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۷٫۲، P/FCF حدود ۲۶٫۸، میانگین ROIC ۵ ساله ۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | 7.7 | 7.7 | 10.1 | 12.9 |
| سود خالص | -0.1 | -0.2 | -0.0 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.4 |
| حاشیه سود خالص | -1% | -2% | 0% | 1% |
| ROIC | 20% | 1% | 2% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم BrightSpring Health Services, Inc. (BTSG)
آیا سهم BrightSpring Health Services, Inc. (BTSG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 47.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 18٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی BrightSpring Health Services, Inc. (BTSG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا BrightSpring Health Services, Inc. (BTSG) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.