تحلیل سهام Option Care Health, Inc. (OPCH) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Option Care Health, Inc. (OPCH)
Option Care Health, Inc. (OPCH) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۰۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴٪.
امتیاز کلی Option Care Health, Inc. (OPCH) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۴٫۰، P/FCF حدود ۱۵٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.0 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 5.0 | 5.6 |
| سود خالص | -0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 0% | 4% | 4% | 6% | 4% | 4% |
| ROIC | 4% | 6% | 7% | 9% | 9% | 10% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Option Care Health, Inc. (OPCH)
آیا سهم Option Care Health, Inc. (OPCH) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 24.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 4٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Option Care Health, Inc. (OPCH) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Option Care Health, Inc. (OPCH) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.