تحلیل سهام American Vanguard Corp. (AVD) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل American Vanguard Corp. (AVD)
American Vanguard Corp. (AVD) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۲ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵۱۵ میلیون دلار و سود خالصش −۵۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱۰٪.
امتیاز کلی American Vanguard Corp. (AVD) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۵۶٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | 3% | 3% | 5% | 1% | -23% | -10% |
| ROIC | 4% | 5% | 7% | 3% | -20% | -6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم American Vanguard Corp. (AVD)
آیا سهم American Vanguard Corp. (AVD) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 157٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی American Vanguard Corp. (AVD) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا American Vanguard Corp. (AVD) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.