تحلیل سهام Avery Dennison Corp (AVY) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Avery Dennison Corp (AVY)
Avery Dennison Corp (AVY) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۴٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۶۸۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۸٪.
امتیاز کلی Avery Dennison Corp (AVY) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۰٫۲، P/FCF حدود ۱۴٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 7.0 | 8.4 | 9.0 | 8.4 | 8.8 | 8.9 |
| سود خالص | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
| جریان نقد آزاد | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| حاشیه سود خالص | 8% | 9% | 8% | 6% | 8% | 8% |
| ROIC | 16% | 15% | 16% | 11% | 14% | 13% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Avery Dennison Corp (AVY)
آیا سهم Avery Dennison Corp (AVY) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 20.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 10٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Avery Dennison Corp (AVY) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Avery Dennison Corp (AVY) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.2٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.