تحلیل سهام Kimberly Clark Corp. (KMB) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Kimberly Clark Corp. (KMB)
Kimberly Clark Corp. (KMB) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۶٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۶٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۰ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۲٪.
امتیاز کلی Kimberly Clark Corp. (KMB) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۱٫۵، P/FCF حدود ۱۹٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 19.1 | 19.4 | 20.2 | 17.1 | 16.8 | 16.4 |
| سود خالص | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 2.0 |
| جریان نقد آزاد | 2.5 | 1.7 | 1.9 | 2.8 | 2.5 | 1.6 |
| حاشیه سود خالص | 12% | 9% | 10% | 10% | 15% | 12% |
| ROIC | 28% | 22% | 23% | 17% | 26% | 18% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Kimberly Clark Corp. (KMB)
آیا سهم Kimberly Clark Corp. (KMB) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 21.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 26٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Kimberly Clark Corp. (KMB) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Kimberly Clark Corp. (KMB) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.74٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.