تحلیل سهام Packaging Corp. OF America (PKG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Packaging Corp. OF America (PKG)
Packaging Corp. OF America (PKG) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۳٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۹٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۷۷۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۹٪.
امتیاز کلی Packaging Corp. OF America (PKG) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۱٫۷، P/FCF حدود ۳۶٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 6.7 | 7.7 | 8.5 | 7.8 | 8.4 | 9.0 |
| سود خالص | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| جریان نقد آزاد | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 |
| حاشیه سود خالص | 7% | 11% | 12% | 10% | 10% | 9% |
| ROIC | 9% | 15% | 17% | 11% | 12% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Packaging Corp. OF America (PKG)
آیا سهم Packaging Corp. OF America (PKG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 31.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 38٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Packaging Corp. OF America (PKG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Packaging Corp. OF America (PKG) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.34٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.