تحلیل سهام Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA)
Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۳۷۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۷٪.
امتیاز کلی Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۳٫۱، P/FCF حدود ۱۵٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.7 | 4.4 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 5.1 |
| سود خالص | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| جریان نقد آزاد | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| حاشیه سود خالص | 3% | 6% | 4% | 5% | 7% | 7% |
| ROIC | 6% | 7% | 6% | 8% | 10% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA)
آیا سهم Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 23.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 32٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.