تحلیل سهام PPG Industries Inc. (PPG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل PPG Industries Inc. (PPG)
PPG Industries Inc. (PPG) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۷٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۵٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۶ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۰٪.
امتیاز کلی PPG Industries Inc. (PPG) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۷٫۸، P/FCF حدود ۲۱٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 13.8 | 16.8 | 15.6 | 16.2 | 15.8 | 15.9 |
| سود خالص | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.6 |
| جریان نقد آزاد | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 0.7 | 1.2 |
| حاشیه سود خالص | 8% | 9% | 7% | 8% | 7% | 10% |
| ROIC | 14% | 13% | 11% | 14% | 12% | 11% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم PPG Industries Inc. (PPG)
آیا سهم PPG Industries Inc. (PPG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 17.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 27٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی PPG Industries Inc. (PPG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا PPG Industries Inc. (PPG) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.48٪ است.
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.