تحلیل سهام Rpm International Inc. (RPM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Rpm International Inc. (RPM)
Rpm International Inc. (RPM) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۴٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۷٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۶۶۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۸٪.
امتیاز کلی Rpm International Inc. (RPM) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۰٫۳، P/FCF حدود ۱۹٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 6.1 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.9 |
| سود خالص | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| جریان نقد آزاد | 0.6 | -0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.7 |
| حاشیه سود خالص | 8% | 7% | 7% | 8% | 9% | 8% |
| ROIC | 13% | 11% | 11% | 14% | 13% | 12% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Rpm International Inc. (RPM)
آیا سهم Rpm International Inc. (RPM) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 20.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 28٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Rpm International Inc. (RPM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Rpm International Inc. (RPM) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.23٪ است.
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.