تحلیل سهام Bel Fuse Inc. /nj (BELFA) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Bel Fuse Inc. /nj (BELFA)
Bel Fuse Inc. /nj (BELFA) از شرکت‌های بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶۷۵ میلیون دلار و سود خالصش ۶۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۹٪.
امتیاز کلی Bel Fuse Inc. /nj (BELFA) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۶٫۳، P/FCF حدود ۳۲٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 3% | 5% | 8% | 12% | 8% | 9% |
| ROIC | 5% | 8% | 15% | 19% | 8% | 13% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Bel Fuse Inc. /nj (BELFA)
آیا سهم Bel Fuse Inc. /nj (BELFA) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 46.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 21٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Bel Fuse Inc. /nj (BELFA) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Bel Fuse Inc. /nj (BELFA) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.13٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.