تحلیل سهام Greif, Inc. (GEF) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Greif, Inc. (GEF)
Greif, Inc. (GEF) از شرکت‌های بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۴) درآمدش ۴٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۶۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۶٪.
امتیاز کلی Greif, Inc. (GEF) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۷٫۵، P/FCF حدود ۱۴٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.6 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 4.2 | 4.4 |
| سود خالص | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 4% | 2% | 7% | 6% | 9% | 6% |
| ROIC | 7% | 5% | 13% | 12% | 7% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Greif, Inc. (GEF)
آیا سهم Greif, Inc. (GEF) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 37.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 9٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Greif, Inc. (GEF) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Greif, Inc. (GEF) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.88٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.