تحلیل سهام Blue Owl Technology Finance Corp. (OTF) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Blue Owl Technology Finance Corp. (OTF)
Blue Owl Technology Finance Corp. (OTF) از شرکت‌های بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش — و سود خالصش ۷۲۰ میلیون دلار بوده.
امتیاز کلی Blue Owl Technology Finance Corp. (OTF) در تحلیل ما ۱٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۲٫۱.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- ۵ سال پیاپی سودده
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | — | — | — | — | — |
| سود خالص | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | — | — | — | — | — |
| ROIC | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Blue Owl Technology Finance Corp. (OTF)
آیا سهم Blue Owl Technology Finance Corp. (OTF) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 12.1 است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Blue Owl Technology Finance Corp. (OTF) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Blue Owl Technology Finance Corp. (OTF) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 14.72٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.