تحلیل سهام Builders FirstSource, Inc. (BLDR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Builders FirstSource, Inc. (BLDR)
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۵٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۳۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳٪.
امتیاز کلی Builders FirstSource, Inc. (BLDR) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۷۸٫۲، P/FCF حدود ۲۹٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۶٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 8.6 | 19.9 | 22.7 | 17.1 | 16.4 | 15.2 |
| سود خالص | 0.3 | 1.7 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 0.4 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 1.5 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 0.9 |
| حاشیه سود خالص | 4% | 9% | 12% | 9% | 7% | 3% |
| ROIC | 14% | 22% | 34% | 20% | 14% | 7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Builders FirstSource, Inc. (BLDR)
آیا سهم Builders FirstSource, Inc. (BLDR) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 178.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 16٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Builders FirstSource, Inc. (BLDR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Builders FirstSource, Inc. (BLDR) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.