تحلیل سهام Sherwin Williams Co. (SHW) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Sherwin Williams Co. (SHW)
Sherwin Williams Co. (SHW) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸۵٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۳٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۶ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۱٪.
امتیاز کلی Sherwin Williams Co. (SHW) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۲٫۴، P/FCF حدود ۲۷٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 18.4 | 19.9 | 22.1 | 23.1 | 23.1 | 23.6 |
| سود خالص | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 2.6 |
| جریان نقد آزاد | 3.1 | 1.9 | 1.3 | 2.6 | 2.1 | 2.7 |
| حاشیه سود خالص | 11% | 9% | 9% | 10% | 12% | 11% |
| ROIC | 20% | 19% | 18% | 21% | 20% | 18% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Sherwin Williams Co. (SHW)
آیا سهم Sherwin Williams Co. (SHW) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 32.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 43٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Sherwin Williams Co. (SHW) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Sherwin Williams Co. (SHW) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.96٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.