تحلیل سهام Lowes Companies Inc. (LOW) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Lowes Companies Inc. (LOW)
Lowes Companies Inc. (LOW) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۲۲٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۸۶٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۶٫۷ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۸٪.
امتیاز کلی Lowes Companies Inc. (LOW) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۸٫۴، P/FCF حدود ۱۷٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۹٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 89.6 | 96.3 | 97.1 | 86.4 | 83.7 | 86.3 |
| سود خالص | 5.8 | 8.4 | 6.4 | 7.7 | 7.0 | 6.7 |
| جریان نقد آزاد | 9.3 | 8.3 | 6.8 | 6.2 | 7.7 | 7.7 |
| حاشیه سود خالص | 7% | 9% | 7% | 9% | 8% | 8% |
| ROIC | 26% | 37% | 31% | 35% | 31% | 22% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Lowes Companies Inc. (LOW)
آیا سهم Lowes Companies Inc. (LOW) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 18.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 19٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Lowes Companies Inc. (LOW) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Lowes Companies Inc. (LOW) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.39٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.