تحلیل سهام biote Corp. (BTMD) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل biote Corp. (BTMD)
biote Corp. (BTMD) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۱ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۹۲ میلیون دلار و سود خالصش ۲۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۴٪.
امتیاز کلی biote Corp. (BTMD) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵٫۵، P/FCF حدود ۲٫۰، میانگین ROIC ۵ ساله ۹۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۸٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| سود خالص | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 8% | -1% | 2% | 2% | 14% |
| ROIC | 82% | -59% | 26% | 364% | 63% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم biote Corp. (BTMD)
آیا سهم biote Corp. (BTMD) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 5.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 78٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی biote Corp. (BTMD) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا biote Corp. (BTMD) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.87٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.