تحلیل سهام Cardinal Health Inc. (CAH) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Cardinal Health Inc. (CAH)
Cardinal Health Inc. (CAH) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵۹٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۲۵۴٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۷ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱٪.
امتیاز کلی Cardinal Health Inc. (CAH) در تحلیل ما ۳٫۴ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۵٫۷، P/FCF حدود ۱۳٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 162.5 | 181.3 | 205.0 | 226.8 | 222.6 | 254.2 |
| سود خالص | 0.6 | -0.9 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 1.7 |
| جریان نقد آزاد | 2.0 | 2.8 | 2.4 | 3.3 | 1.9 | 4.5 |
| حاشیه سود خالص | 0% | -1% | 0% | 0% | 1% | 1% |
| ROIC | 4% | -9% | 27% | 37% | 26% | 29% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Cardinal Health Inc. (CAH)
آیا سهم Cardinal Health Inc. (CAH) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 35.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 5٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Cardinal Health Inc. (CAH) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Cardinal Health Inc. (CAH) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.82٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.