تحلیل سهام NU Skin Enterprises, Inc. (NUS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل NU Skin Enterprises, Inc. (NUS)
NU Skin Enterprises, Inc. (NUS) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۲۷ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۶۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۱٪.
امتیاز کلی NU Skin Enterprises, Inc. (NUS) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۲۱٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.5 |
| سود خالص | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 7% | 5% | 5% | 0% | -8% | 11% |
| ROIC | 14% | 11% | 6% | 3% | -11% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم NU Skin Enterprises, Inc. (NUS)
آیا سهم NU Skin Enterprises, Inc. (NUS) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 83٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی NU Skin Enterprises, Inc. (NUS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا NU Skin Enterprises, Inc. (NUS) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 5.16٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.