تحلیل سهام Mckesson Corp. (MCK) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Mckesson Corp. (MCK)
Mckesson Corp. (MCK) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۱۶٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۴۰۳٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۴٫۸ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱٪.
امتیاز کلی Mckesson Corp. (MCK) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۶٫۸، P/FCF حدود ۱۸٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۰٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 238.2 | 264.0 | 276.7 | 309.0 | 359.1 | 403.4 |
| سود خالص | -4.5 | 1.1 | 3.6 | 3.0 | 3.3 | 4.8 |
| جریان نقد آزاد | 4.1 | 4.0 | 4.8 | 3.9 | 5.5 | 5.7 |
| حاشیه سود خالص | -2% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| ROIC | -46% | 26% | 65% | 60% | 66% | 79% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Mckesson Corp. (MCK)
آیا سهم Mckesson Corp. (MCK) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 26.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 0٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Mckesson Corp. (MCK) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Mckesson Corp. (MCK) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.38٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.