تحلیل سهام Cheesecake Factory Inc. (CAKE) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Cheesecake Factory Inc. (CAKE)
Cheesecake Factory Inc. (CAKE) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۴۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴٪.
امتیاز کلی Cheesecake Factory Inc. (CAKE) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۰٫۶، P/FCF حدود ۲۷٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.0 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.8 |
| سود خالص | -0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | -13% | 2% | 1% | 3% | 4% | 4% |
| ROIC | -13% | 3% | 1% | 4% | 7% | 7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Cheesecake Factory Inc. (CAKE)
آیا سهم Cheesecake Factory Inc. (CAKE) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 30.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 41٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Cheesecake Factory Inc. (CAKE) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Cheesecake Factory Inc. (CAKE) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.06٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.