تحلیل سهام کاترپیلار (CAT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل کاترپیلار (CAT)
کاترپیلار (CAT) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۸۳٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶۷٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۸٫۹ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۳٪.
امتیاز کلی کاترپیلار (CAT) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۴٫۲، P/FCF حدود ۲۹٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 41.7 | 51.0 | 59.4 | 67.1 | 64.8 | 67.6 |
| سود خالص | 3.0 | 6.5 | 6.7 | 10.3 | 10.8 | 8.9 |
| جریان نقد آزاد | 5.3 | 6.1 | 6.5 | 11.3 | 10.0 | 8.9 |
| حاشیه سود خالص | 7% | 13% | 11% | 15% | 17% | 13% |
| ROIC | 8% | 11% | 13% | 21% | 20% | 15% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم کاترپیلار (CAT)
آیا سهم کاترپیلار (CAT) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 24.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 4٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی کاترپیلار (CAT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا کاترپیلار (CAT) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.05٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.