تحلیل سهام Terex Corp. (TEX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Terex Corp. (TEX)
Terex Corp. (TEX) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۲۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴٪.
امتیاز کلی Terex Corp. (TEX) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۶٫۷، P/FCF حدود ۱۵٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۹٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.1 | 3.9 | 4.4 | 5.2 | 5.1 | 5.4 |
| سود خالص | -0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | 0% | 6% | 7% | 10% | 7% | 4% |
| ROIC | 3% | 14% | 17% | 24% | 9% | 7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Terex Corp. (TEX)
آیا سهم Terex Corp. (TEX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 26.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 49٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Terex Corp. (TEX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Terex Corp. (TEX) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.21٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.