تحلیل سهام CNH Industrial N.V. (CNH) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل CNH Industrial N.V. (CNH)
CNH Industrial N.V. (CNH) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۹٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۸٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۵۱۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳٪.
امتیاز کلی CNH Industrial N.V. (CNH) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۷٫۲، P/FCF حدود ۳۱٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 14.8 | 19.5 | 23.6 | 24.7 | 19.8 | 18.1 |
| سود خالص | -0.5 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 1.2 | 0.5 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | -3% | 9% | 9% | 9% | 6% | 3% |
| ROIC | 7% | 31% | 34% | 38% | 14% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم CNH Industrial N.V. (CNH)
آیا سهم CNH Industrial N.V. (CNH) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 47.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 36٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی CNH Industrial N.V. (CNH) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا CNH Industrial N.V. (CNH) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.85٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.