تحلیل سهام Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL)
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۳٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۳۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱٪.
امتیاز کلی Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵۰٫۰، P/FCF حدود ۱۷٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.3 |
| سود خالص | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 9% | 4% | 3% | 1% | 1% | 1% |
| ROIC | 16% | 7% | 7% | 2% | 3% | -1% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL)
آیا سهم Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 50.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 38٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.43٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.