تحلیل سهام CareDx, Inc. (CDNA) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل CareDx, Inc. (CDNA)
CareDx, Inc. (CDNA) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۸۰ میلیون دلار و سود خالصش −۲۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۶٪.
امتیاز کلی CareDx, Inc. (CDNA) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۶٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | -10% | -10% | -24% | -68% | 16% | -6% |
| ROIC | -7% | -6% | -13% | -54% | 10% | -7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم CareDx, Inc. (CDNA)
آیا سهم CareDx, Inc. (CDNA) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 36.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 80٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی CareDx, Inc. (CDNA) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا CareDx, Inc. (CDNA) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.