تحلیل سهام Cardinal Infrastructure Group Inc. (CDNL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Cardinal Infrastructure Group Inc. (CDNL)
Cardinal Infrastructure Group Inc. (CDNL) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۳۰ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۵۶ میلیون دلار و سود خالصش ۲۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵٪.
امتیاز کلی Cardinal Infrastructure Group Inc. (CDNL) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۷٫۲، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۵۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۹۹٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| درآمد | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | 8% | 7% | 5% |
| ROIC | 395% | 45% | 14% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Cardinal Infrastructure Group Inc. (CDNL)
آیا سهم Cardinal Infrastructure Group Inc. (CDNL) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 17.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 599٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Cardinal Infrastructure Group Inc. (CDNL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Cardinal Infrastructure Group Inc. (CDNL) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.