تحلیل سهام C. H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل C. H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)
C. H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۵٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۶٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۵۸۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴٪.
امتیاز کلی C. H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۳٫۱، P/FCF حدود ۲۸٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- حاشیه سود در حال بهبود
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 16.2 | 23.1 | 24.7 | 17.6 | 17.7 | 16.2 |
| سود خالص | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| جریان نقد آزاد | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0.9 |
| حاشیه سود خالص | 3% | 4% | 4% | 2% | 3% | 4% |
| ROIC | 16% | 21% | 27% | 12% | 15% | 20% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم C. H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)
آیا سهم C. H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 23.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 12٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی C. H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا C. H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.02٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.