تحلیل سهام PS International Group Ltd. (PSIG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل PS International Group Ltd. (PSIG)
PS International Group Ltd. (PSIG) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷۶ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵۳ میلیون دلار و سود خالصش −۱۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۲۹٪.
امتیاز کلی PS International Group Ltd. (PSIG) در تحلیل ما ۰٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: میانگین ROIC ۵ ساله −۳٪.
✅ نقاط قوت
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.0 | — | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | 2% | 3% | -6% | -29% |
| ROIC | 19% | 36% | -36% | -32% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم PS International Group Ltd. (PSIG)
آیا سهم PS International Group Ltd. (PSIG) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی PS International Group Ltd. (PSIG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا PS International Group Ltd. (PSIG) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.