تحلیل سهام Forward Air Corp. (FWRD) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Forward Air Corp. (FWRD)
Forward Air Corp. (FWRD) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۱۹ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش −۱۰۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۴٪.
امتیاز کلی Forward Air Corp. (FWRD) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۱۲٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹۰٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.5 |
| سود خالص | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 2% | 8% | 12% | 12% | -33% | -4% |
| ROIC | 7% | 12% | 19% | 8% | -41% | 2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Forward Air Corp. (FWRD)
آیا سهم Forward Air Corp. (FWRD) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 90٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Forward Air Corp. (FWRD) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Forward Air Corp. (FWRD) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.