تحلیل سهام Chs Inc. (CHSCO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Chs Inc. (CHSCO)
Chs Inc. (CHSCO) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۱۰ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۵٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۵۹۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲٪.
امتیاز کلی Chs Inc. (CHSCO) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۰٫۸، P/FCF حدود ۰٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۵۳۴٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 28.4 | 38.4 | 47.8 | 45.6 | 39.3 | 35.5 |
| سود خالص | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 0.6 |
| جریان نقد آزاد | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 2.7 | 0.5 | -0.1 |
| حاشیه سود خالص | 1% | 1% | 4% | 4% | 3% | 2% |
| ROIC | 2% | 2% | 9% | 10% | 4% | 1% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Chs Inc. (CHSCO)
آیا سهم Chs Inc. (CHSCO) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 0.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 1534٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Chs Inc. (CHSCO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Chs Inc. (CHSCO) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 7.81٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.