تحلیل سهام Costamare Bulkers Holdings Ltd (CMDB) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Costamare Bulkers Holdings Ltd (CMDB)
Costamare Bulkers Holdings Ltd (CMDB) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۴۸ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵۹۷ میلیون دلار و سود خالصش −۳۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۶٪.
امتیاز کلی Costamare Bulkers Holdings Ltd (CMDB) در تحلیل ما ۱٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۶۱۷٫۷، P/FCF حدود ۱۸٫۴، میانگین ROIC ۵ ساله −۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | — | 0.6 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | — | 0.0 | — |
| حاشیه سود خالص | — | — | -6% |
| ROIC | — | 0% | -3% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Costamare Bulkers Holdings Ltd (CMDB)
آیا سهم Costamare Bulkers Holdings Ltd (CMDB) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 617.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 47٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Costamare Bulkers Holdings Ltd (CMDB) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Costamare Bulkers Holdings Ltd (CMDB) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.