تحلیل سهام CANADIAN NATURAL RESOURCES Ltd (CNQ) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل CANADIAN NATURAL RESOURCES Ltd (CNQ)
CANADIAN NATURAL RESOURCES Ltd (CNQ) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۱۱٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۸٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۷٫۹ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۸٪.
امتیاز کلی CANADIAN NATURAL RESOURCES Ltd (CNQ) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۳٫۳، P/FCF حدود ۱۶٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 13.3 | 23.7 | 31.2 | 27.1 | 24.8 | 28.3 |
| سود خالص | -0.3 | 6.0 | 8.1 | 6.2 | 4.2 | 7.9 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | -3% | 26% | 26% | 23% | 17% | 28% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم CANADIAN NATURAL RESOURCES Ltd (CNQ)
آیا سهم CANADIAN NATURAL RESOURCES Ltd (CNQ) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 13.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 41٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی CANADIAN NATURAL RESOURCES Ltd (CNQ) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا CANADIAN NATURAL RESOURCES Ltd (CNQ) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.13٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.