تحلیل سهام TotalEnergies SE (TTE) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل TotalEnergies SE (TTE)
TotalEnergies SE (TTE) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۰۳٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۰۱٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۳٫۱ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۷٪.
امتیاز کلی TotalEnergies SE (TTE) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۹٫۱، P/FCF حدود ۹٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 140.7 | 205.9 | 281.0 | 237.1 | 214.6 | 201.2 |
| سود خالص | -7.2 | 16.0 | 20.5 | 21.4 | 15.8 | 13.1 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | -5% | 8% | 7% | 9% | 7% | 7% |
| ROIC | -3% | 12% | 24% | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم TotalEnergies SE (TTE)
آیا سهم TotalEnergies SE (TTE) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 9.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 12٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی TotalEnergies SE (TTE) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا TotalEnergies SE (TTE) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.22٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.