تحلیل سهام Eog Resources Inc. (EOG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Eog Resources Inc. (EOG)
Eog Resources Inc. (EOG) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸۳٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۲٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۵٫۰ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۲٪.
امتیاز کلی Eog Resources Inc. (EOG) در تحلیل ما ۳٫۶ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۲٫۳، P/FCF حدود ۶٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۲٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 11.0 | 18.6 | 25.7 | 24.2 | 23.7 | 22.6 |
| سود خالص | -0.6 | 4.7 | 7.8 | 7.6 | 6.4 | 5.0 |
| جریان نقد آزاد | 4.8 | 8.6 | 10.7 | 10.5 | 11.1 | 9.6 |
| حاشیه سود خالص | -5% | 25% | 30% | 31% | 27% | 22% |
| ROIC | -2% | 17% | 25% | 23% | 18% | 13% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Eog Resources Inc. (EOG)
آیا سهم Eog Resources Inc. (EOG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 12.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 52٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Eog Resources Inc. (EOG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Eog Resources Inc. (EOG) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.46٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.