تحلیل سهام Conocophillips (COP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Conocophillips (COP)
Conocophillips (COP) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۷۷٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵۸٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۸٫۰ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۴٪.
امتیاز کلی Conocophillips (COP) در تحلیل ما ۳٫۴ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۹٫۵، P/FCF حدود ۱۷٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۱٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 18.8 | 45.8 | 78.5 | 56.1 | 54.7 | 58.9 |
| سود خالص | -2.7 | 8.1 | 18.7 | 11.0 | 9.2 | 8.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 11.7 | 18.2 | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | -14% | 18% | 24% | 20% | 17% | 14% |
| ROIC | -6% | 12% | 29% | 16% | 10% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Conocophillips (COP)
آیا سهم Conocophillips (COP) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 19.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 21٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Conocophillips (COP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Conocophillips (COP) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.18٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.