تحلیل سهام Phillips 66 (PSX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Phillips 66 (PSX)
Phillips 66 (PSX) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۰۷٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۳۲٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۴٫۴ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳٪.
امتیاز کلی Phillips 66 (PSX) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۸٫۸، P/FCF حدود ۸٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 64.1 | 111.5 | 170.0 | 147.4 | 143.2 | 132.4 |
| سود خالص | -4.0 | 1.3 | 11.0 | 7.0 | 2.1 | 4.4 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | -6% | 1% | 6% | 5% | 1% | 3% |
| ROIC | -10% | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Phillips 66 (PSX)
آیا سهم Phillips 66 (PSX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 8.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 14٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Phillips 66 (PSX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Phillips 66 (PSX) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.88٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.