تحلیل سهام شورون (CVX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل شورون (CVX)
شورون (CVX) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۵۱٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۸۹٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۲٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۷٪.
امتیاز کلی شورون (CVX) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۶٫۸، P/FCF حدود ۱۶٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 94.7 | 162.5 | 246.3 | 200.9 | 202.8 | 189.0 |
| سود خالص | -5.5 | 15.6 | 35.5 | 21.4 | 17.7 | 12.3 |
| جریان نقد آزاد | 1.7 | 21.1 | 37.6 | 19.8 | 15.0 | 16.6 |
| حاشیه سود خالص | -6% | 10% | 14% | 11% | 9% | 7% |
| ROIC | -3% | 9% | 19% | 11% | 10% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم شورون (CVX)
آیا سهم شورون (CVX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 16.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 34٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی شورون (CVX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا شورون (CVX) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.02٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.