تحلیل سهام Carpenter Technology Corp. (CRS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Carpenter Technology Corp. (CRS)
Carpenter Technology Corp. (CRS) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۴٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۳٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۵۳۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۷٪.
امتیاز کلی Carpenter Technology Corp. (CRS) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۵٫۷، P/FCF حدود ۴۲٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.1 |
| سود خالص | -0.2 | -0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| حاشیه سود خالص | -16% | -3% | 2% | 7% | 13% | 17% |
| ROIC | -9% | -1% | 5% | 12% | 16% | 19% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Carpenter Technology Corp. (CRS)
آیا سهم Carpenter Technology Corp. (CRS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 25.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 70٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Carpenter Technology Corp. (CRS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Carpenter Technology Corp. (CRS) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.28٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.